根据中国人民银行关于全国银行间债券市场债券上市的有关规定,现将2010年第一期中国石油601857天然气集团公司企业债券(10年期)交易流通日期及债券代码等要素公布如下:
债券名称:2010年第一期中国石油601857天然气集团公司企业债券(10年期)
债券简称:10中石油01
信用评级:AAA
评级机构:联合资信评估有限公司
债券代码:1080091
发行总额(亿元):100
债券期限:10年
票面年利率(%):3.95
计息方式:附息式固定利率
付息频率:12月/次
发行日:20100813
起息日:20100816
债权债务登记日:20100817
交易流通起始日:20100824
交易流通终止日:20200812
兑付日:20200816
重要提示:
1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2、全国银行间同业拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行的有关规定,安排本债券在全国银行间债券市场交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。
中央国债登记结算有限责任公司
2010年08月23日